팔란티어(PLTR) 주가가 AI 가치 평가 논란과 마이클 버리의 공매도 포지션 공개 후 17% 급락했습니다. 알렉스 카프 CEO는 시장 조작을 비난하며 방어했지만, 애널리스트들은 과도한 가치를 지적합니다. AI 주식 시장의 미래를 예측해보세요.
팔란티어(Palantir, PLTR) 주가가 지난 11월 한 달간 17% 급락하며 2023년 8월 이후 최악의 월간 하락세를 기록했습니다. 이러한 폭락은 주로 AI 관련 주식의 ‘과도한 가치 평가’에 대한 투자자들의 우려와 함께, 유명 공매도 투자자 마이클 버리(Michael Burry)가 팔란티어에 대한 9억 달러 규모의 공매도 포지션을 공개한 것이 결정적인 영향을 미쳤습니다. 버리는 AI 관련 수익이 ‘하이퍼스케일러’에 의해 인위적으로 부풀려지고 있다고 주장했습니다.
이에 대해 팔란티어 CEO 알렉스 카프(Alex Karp)는 강력히 반발했습니다. 그는 CNBC에 두 번 출연하여 버리의 행동을 ‘시장 조작’으로 규정하고 ‘터무니없다’고 비난했습니다. 카프 CEO는 주주들에게 보낸 서한에서도 회사를 옹호하며, 일반 투자자들도 과거 성공적인 벤처 투자가들에게만 허용되었던 수익에 접근할 수 있게 되었다고 강조했습니다. 그는 또한 “우리에 투자하지 않은 사람들이 얼마나 불행한지 보세요. 팝콘을 먹고 즐기세요. 그들은 울고 있습니다”라며 자신감을 내비쳤습니다.
사실 팔란티어는 11월 초 강력한 3분기 실적 발표로 월스트리트의 예상치를 뛰어넘으며 2분기 연속 10억 달러 매출을 달성했습니다. 그러나 실적 발표 직후, 기업 가치 평가에 대한 우려가 커지면서 주가는 하락세로 돌아섰습니다. 11월 6일 제프리스(Jefferies)는 팔란티어의 가치 평가를 “극단적”이라고 지적하며 마이크로소프트나 스노우플레이크 같은 다른 AI 주식에서 더 나은 위험 대비 수익을 찾을 수 있다고 조언했습니다. 다음날 RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets) 역시 팔란티어의 “점점 더 집중되는 성장 프로필”에 대한 우려를 표명하는 등 다수 금융기관이 부정적인 의견을 내놓았습니다.
📚 용어 설명
- 공매도 (Short Position): 주가 하락을 예상하고 주식을 빌려 판 뒤, 실제로 주가가 떨어지면 사서 갚아 차익을 얻는 투자 전략.
- 가치 평가 (Valuation): 기업의 현재 또는 미래 수익성, 자산 등을 분석하여 기업이나 주식의 적정 가치를 산정하는 과정.
- 하이퍼스케일러 (Hyperscaler): 대규모 클라우드 인프라를 제공하는 기업으로, 방대한 컴퓨팅 자원과 서비스를 제공함.
- 어닝 콜 (Earnings Call): 기업이 실적 발표 후 애널리스트 및 투자자들에게 실적을 설명하고 질의응답을 하는 공개 전화 회의.
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